SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 01/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.598.650,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.325,79 R$ 2.633.976,30 1,36% 152,74%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 7.072.360,82 R$ 200.708,59 R$ 181.560,29 R$ 48.508,64 R$ 7.140.017,76 0,67% 74,93%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.527.116,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -1.195,04 R$ 2.525.921,29 -0,05% -5,31%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.134.983,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.314,41 R$ 1.147.298,24 1,08% 121,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.445.644,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.633,27 R$ 3.484.278,05 1,12% 125,98%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.344.881,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.787,07 R$ 2.365.668,96 0,89% 99,61%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.301.884,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.539,68 R$ 1.316.423,99 1,12% 125,49%
R$ 0,00	R$ 200.708,59 R$ 181.560,29 R$ 168.913,82 R$ 20.613.584,59
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 02/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.633.976,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.862,96 R$ 2.672.839,26 1,48% 122,95%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 7.140.017,76 R$ 248.834,96 R$ 600,00 R$ 74.339,88 R$ 7.462.592,60 1,01% 84,53%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.525.921,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.940,12 R$ 2.557.861,42 1,26% 105,37%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.147.298,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.088,10 R$ 1.158.386,34 0,97% 80,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.484.278,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.671,53 R$ 3.517.949,58 0,97% 80,53%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.365.668,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.331,39 R$ 2.386.000,34 0,86% 71,62%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.316.423,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.220,93 R$ 1.328.644,92 0,93% 77,36%
R$ 0,00	R$ 248.834,96 R$ 600,00 R$ 222.454,91 R$ 21.084.274,46
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 03/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.672.839,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.702,18 R$ 2.711.541,44 1,45% 135,33%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 7.462.592,60 R$ 338.125,31 R$ 359.346,59 R$ 139.779,31 R$ 7.581.150,63 1,87% 175,08%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.557.861,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.106,87 R$ 2.624.968,29 2,62% 245,19%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.158.386,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.992,26 R$ 1.172.378,59 1,21% 112,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.517.949,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.436,73 R$ 3.560.386,30 1,21% 112,74%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.386.000,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.321,12 R$ 2.437.321,47 2,15% 201,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.328.644,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.258,17 R$ 1.343.903,09 1,15% 107,33%
R$ 0,00	R$ 338.125,31 R$ 359.346,59 R$ 368.596,63 R$ 21.431.649,81
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 04/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.711.541,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.821,09 R$ 2.732.362,53 0,77% 79,99%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 7.581.150,63 R$ 346.500,61 R$ 262.800,00 R$ 98.107,53 R$ 7.762.958,77 1,27% 132,45%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.624.968,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.103,70 R$ 2.677.071,99 1,98% 206,76%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.172.378,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.856,69 R$ 1.182.235,28 0,84% 87,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.560.386,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.817,49 R$ 3.590.203,81 0,84% 87,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.437.321,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.812,60 R$ 2.462.134,06 1,02% 106,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.343.903,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.817,12 R$ 1.355.720,21 0,88% 91,60%
R$ 0,00	R$ 346.500,61 R$ 262.800,00 R$ 247.336,23 R$ 21.762.686,64
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 05/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.732.362,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.173,39 R$ 2.744.535,91 0,45% 57,12%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 7.762.958,77 R$ 163.927,43 R$ 109.106,25 R$ 145.429,02 R$ 7.963.208,97 1,85% 237,07%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.677.071,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.432,79 R$ 2.744.504,78 2,52% 322,94%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.182.235,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.294,44 R$ 1.195.529,72 1,12% 144,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.590.203,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.333,91 R$ 3.630.537,72 1,12% 144,03%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.462.134,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.913,34 R$ 2.517.047,40 2,23% 285,94%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.355.720,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.665,30 R$ 1.371.385,51 1,16% 148,14%
R$ 0,00	R$ 163.927,43 R$ 109.106,25 R$ 349.242,19 R$ 22.166.750,01
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 06/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.744.535,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.171,06 R$ 2.772.706,97 1,03% 320,76%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 7.963.208,97 R$ 180.761,64 R$ 87.175,00 R$ 140.679,04 R$ 8.197.474,65 1,74% 544,49%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.744.504,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.097,03 R$ 2.809.601,81 2,37% 741,22%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.195.529,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.997,39 R$ 1.209.527,09 1,17% 365,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.630.537,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.040,30 R$ 3.672.578,01 1,16% 361,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.517.047,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.045,27 R$ 2.570.092,67 2,11% 658,58%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.371.385,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.016,03 R$ 1.386.401,54 1,09% 342,17%
R$ 0,00	R$ 180.761,64 R$ 87.175,00 R$ 358.046,12 R$ 22.618.382,74
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 07/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.772.706,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.633,03 R$ 2.798.339,99 0,92% 280,14%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 8.197.474,65 R$ 179.975,65 R$ 216.254,89 R$ 76.232,54 R$ 8.237.427,95 0,93% 280,42%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.809.601,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.456,39 R$ 2.831.058,20 0,76% 231,42%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.209.527,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.765,95 R$ 1.222.293,05 1,06% 319,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.672.578,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.345,72 R$ 3.711.923,73 1,07% 324,65%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.570.092,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.343,50 R$ 2.594.436,17 0,95% 287,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.386.401,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.683,03 R$ 1.401.084,58 1,06% 320,93%
R$ 0,00	R$ 179.975,65 R$ 216.254,89 R$ 214.460,17 R$ 22.796.563,67
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 08/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.798.339,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.383,81 R$ 2.819.723,80 0,76% 123,25%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 8.237.427,95 R$ 178.274,85 R$ 73.493,72 R$ 47.032,58 R$ 8.389.241,66 0,57% 92,29%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.831.058,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -12.374,10 R$ 2.818.684,11 -0,44% -70,50%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.222.293,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.725,43 R$ 1.236.018,48 1,12% 181,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.711.923,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.226,72 R$ 3.753.150,45 1,11% 179,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.594.436,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.622,96 R$ 2.614.059,13 0,76% 121,99%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.401.084,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.256,61 R$ 1.417.341,19 1,16% 187,14%
R$ 0,00	R$ 178.274,85 R$ 73.493,72 R$ 146.874,02 R$ 23.048.218,82
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 09/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.819.723,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.177,71 R$ 2.826.901,51 0,25% 48,03%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 8.389.241,66 R$ 175.908,57 R$ 140.350,69 R$ 10.838,28 R$ 8.435.637,82 0,13% 24,29%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.818.684,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -29.973,74 R$ 2.788.710,36 -1,06% -200,64%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.236.018,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.242,04 R$ 1.247.260,52 0,91% 171,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.753.150,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.124,29 R$ 3.787.274,74 0,91% 171,55%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.614.059,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.651,58 R$ 2.617.710,71 0,14% 26,36%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.417.341,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.053,90 R$ 1.431.395,10 0,99% 187,09%
R$ 0,00	R$ 175.908,57 R$ 140.350,69 R$ 51.114,06 R$ 23.134.890,76
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 10/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.826.901,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -9.842,08 R$ 2.817.059,44 -0,35% -64,47%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 8.435.637,82 R$ 258.285,63 R$ 187.607,23 R$ 23.399,50 R$ 8.529.715,72 0,28% 51,40%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.788.710,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ -20.435,18 R$ 2.768.275,19 -0,73% -135,70%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.247.260,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.565,29 R$ 1.258.825,81 0,93% 171,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.787.274,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.582,46 R$ 3.822.857,20 1,00% 185,68%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.617.710,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.638,22 R$ 2.623.348,93 0,22% 39,89%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.431.395,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.795,16 R$ 1.445.190,25 0,96% 178,47%
R$ 0,00	R$ 258.285,63 R$ 187.607,23 R$ 59.703,36 R$ 23.265.272,52
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 14 de dezembro de 2023
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 11/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.817.059,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 49.508,93 R$ 2.866.568,37 1,76% 337,98%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 8.529.715,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158.576,20 R$ 8.688.291,92 1,86% 357,52%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.768.275,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.690,45 R$ 2.841.965,64 2,66% 511,92%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.258.825,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.355,46 R$ 1.271.181,27 0,98% 188,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.822.857,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.210,70 R$ 3.860.067,90 0,97% 187,19%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.623.348,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.554,30 R$ 2.691.903,22 2,61% 502,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.445.190,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.941,46 R$ 1.458.131,71 0,90% 172,21%
R$ 0,00	R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 412.837,50 R$ 23.678.110,03
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

SGI - Sistema de Gestão em Investimentos	Porto Alegre, 16 de maio de 2024
RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - QUINZE DE NOVEMBRO - 12/2023
Fundo de investimento	Saldo Anterior Aplicações Resgates Rentabilidade Saldo Atual
Rentab.
obtida na
aplicação
% da meta
do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R$ 2.866.568,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.838,27 R$ 2.907.406,64 1,42% 145,37%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R$ 8.729.883,10 R$ 315.733,66 R$ 201.988,93 R$ 142.722,98 R$ 8.986.350,81 1,61% 164,56%
BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	R$ 2.841.965,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 78.731,34 R$ 2.920.696,98 2,77% 282,68%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R$ 1.271.181,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.354,91 R$ 1.282.536,19 0,89% 91,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R$ 3.860.067,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.211,58 R$ 3.894.279,48 0,89% 90,44%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	R$ 2.691.903,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.411,28 R$ 2.731.314,50 1,46% 149,39%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R$ 1.458.131,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.126,49 R$ 1.471.258,20 0,90% 91,86%
R$ 0,00	R$ 315.733,66 R$ 201.988,93 R$ 360.396,84 R$ 24.193.842,79
"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de
fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".