MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR UF:Quinze de Novembro E-mail: Endereço: Bairro: Complemento: Telefone: Nome: CNPJ: CEP: Página Eletrônica: GONÇALVES DIAS 5433221500 CENTRO www.quinzedenovembro.rs.gov.br RS adilson@pm15nov.rs.gov.br 98230000 875 91574764000146 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Ramal: Cargo: E-mail: Complemento do Cargo: Data de Início da Gestão: Nome: CPF: Telefone: Prefeito 01/01/2025gabinete@pm15nov.rs.gov.br 5433221500 Marcos Luis Petri XXX.XXX.XXX-XX ENTE DADOS DO ENTE RPPS em Extinção: Não FUNDAMENTO LEGAL Tipo da Norma: Data da Norma: Número da Norma: Dispositivo da Norma: 41 31/08/2025 16:46:38Página 1 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR DADOS DA UNIDADE GESTORA CNPJ: Razão Social: Endereço: Complemento: Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica: Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição: DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA UNIDADE GESTORA Cargo: Telefone: CPF: Complemento do Cargo: Ramal: Nome: Tipo de Vínculo: Data Início Gestão: Descrição: E-mail: CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Validade Certificação: Descrição: CNPJ: Nível da Certificação: 10.615.973/0001-99 Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor Rua Gonçalves Dias, 875 Sala Secretária da Fazenda CENTRO 98230000 adilson@pm15nov.rs.gov.br 5433221500 Órgão da Administração Direta XXX.XXX.XXX-XX Marco Antonio Souza Mate Membro do Conselho rhxv@pm15nov.rs.gov.br03/08/2023 Descrição: 41 31/08/2025 16:46:38Página 2 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Finalidade do Dair: Justificativa: Observações: Posição da Carteira de Investimentos em: Retificação: 30/06/2025 O RPPS não possui recursos aplicados: Não DAIR - Encerramento do Mês Não IDENTIFICAÇÃO DO DAIR INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS Valor do AtivoData Total de Recursos do RPPS Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest.% do Patrim. Líq. Justificativa: Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN: 41 31/08/2025 16:46:38Página 3 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR GOVERNANÇA GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ADILSON JAIR MULLER Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição: Ato: Descrição: Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Identificação dos CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 23/11/2026 Certificação Início da Atuação TOTUM (CP RPPS CGINV I) Fim da Atuação Observação: Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: 41 31/08/2025 16:46:38Página 4 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GIOVANI AUGUSTO RAMAJE Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 41 31/08/2025 16:46:38Página 5 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: EVANDRO GALERA Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Resolução Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 41 31/08/2025 16:46:38Página 6 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Djéssica Maciel Roesler Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 41 31/08/2025 16:46:38Página 7 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Marco Antonio Souza Mate Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: CP RPPS DIRIG I -TOTUM Ato:Portaria Data do Ato: 09/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 11/04/2028 Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação 41 31/08/2025 16:46:38Página 8 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 15/05/2001 Número da Norma: Art 7 713 CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Felipe Agne Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Totum ( CP RPPS CODEL I) Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Conselho Deliberativo do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 06/11/2027 Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: Certificação Observação: 41 31/08/2025 16:46:38Página 9 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 23/08/2023 Número da Norma: Lei Municipal 2696 CONSELHO FISCAL DO RPPS Tipo da Norma: CPF: Nome: Ivete Rejann Braun Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Conselho Fiscal do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Certificação Outros Início da Atuação Fim da Atuação XXX.XXX.XXX-XX Descrição: 41 31/08/2025 16:46:38Página 10 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 23/08/2023 Número da Norma: Lei Municipal 2696 CONSELHO FISCAL DO RPPS Tipo da Norma: CPF: Nome: Marisa Braun Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Conselho Fiscal do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Outros 15/02/2028 Certificação Outros Início da Atuação Fim da Atuação XXX.XXX.XXX-XX Descrição: CP RPPS COFIS I - TOTUM 41 31/08/2025 16:46:38Página 11 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Lei Dispositivo da Norma: Data da Norma: 23/08/2023 Número da Norma: Lei Municipal 2696 CONSELHO FISCAL DO RPPS Tipo da Norma: CPF: Nome: Ediel Goncalves Santos Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato:Outros Data do Ato: 05/11/2024 Composição do Conselho Fiscal do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Certificação Outros Início da Atuação Fim da Atuação XXX.XXX.XXX-XX Descrição: Observação: 41 31/08/2025 16:46:38Página 12 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Decreto Dispositivo da Norma: Data da Norma: 16/11/2012 Número da Norma: Port. 4.857/2015 2264 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Gilson Garmatz Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Composição do Comitê de Investimentos do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição: Certificação Início da Atuação Fim da Atuação Descrição: 41 31/08/2025 16:46:38Página 13 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Decreto Dispositivo da Norma: Data da Norma: 16/11/2012 Número da Norma: Port. 4.857/2015 2264 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ADILSON JAIR MULLER Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Comitê de Investimentos do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 23/11/2026 Certificação Início da Atuação Fim da Atuação Descrição:TOTUM (CP RPPS CGINV I) 41 31/08/2025 16:46:38Página 14 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Fundamento Legal de Decreto Dispositivo da Norma: Data da Norma: 16/11/2012 Número da Norma: Port. 4.857/2015 2264 COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS Tipo da Norma: Outros XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: Solange Willighoefer Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividad Atribuição: Ato:Portaria Data do Ato: 08/09/2023 Ato: Data do Ato: Outros Composição do Comitê de Investimentos do CNPJ: Validade da Certificação: Entidade Certificadora: Tipo de Certificação: Descrição:Outros 20/10/2027 Certificação Início da Atuação Fim da Atuação Descrição:Totum ( CP RPPS CGINV I) Observação: 41 31/08/2025 16:46:38Página 15 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria 12 CNPJ: 14.261.603/0001-51 Data do Registro CVM: 17/12/2012 CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 17/10/2024 Prazo de vigência (meses): Informações do contrato Razão Social: REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA Nome do representante legal: JOAO CARLOS ENNES DA SILVA Número/Identificação do Processo Administrativo: aditivo 01 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação: Valor contratual Mensal (R$): 625.56 CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Responsável Técnico: JOAO CARLOS ENNES DA SILVA Data de Registro do Responsável Técnico: 17/12/2012 Observação: 41 31/08/2025 16:46:38Página 16 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR REGISTRO DE ATAS Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Outros 41 31/08/2025 16:46:38Página 17 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR REGISTRO DE ATAS Data do Relatório: Principais Aspectos Observados: Observações: 41 31/08/2025 16:46:38Página 18 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CREDENCIAMENTO INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Descrição: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO Número/Identificação do Processo Administrativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Instituição: CNPJ: 24/06/2025 Gestor de Fundo de Investimento Identificação do Termo de Análise de 01/2025 93026847000126 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Razão Social: Regularidade Fiscal e Previdenciária: Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Resumo da Conclusão da 41 31/08/2025 16:46:38Página 19 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Segregação das Atividades: Estrutura da Instituição: 41 31/08/2025 16:46:38Página 20 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Qualificação do corpo técnico: Histórico e experiência de atuação: Resumo da Conclusão da 41 31/08/2025 16:46:38Página 21 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Principais categorias de ativos e fundos: Resumo da Conclusão da Volume de recursos sob administração/gestão: 41 31/08/2025 16:46:38Página 22 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: 41 31/08/2025 16:46:38Página 23 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Resumo da Conclusão da Outros critérios: 41 31/08/2025 16:46:38Página 24 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Descrição: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO Número/Identificação do Processo Administrativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Instituição: CNPJ: 24/06/2025 Administrador de Fundo de Investimento Identificação do Termo de Análise de 01/2025 93026847000126 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Razão Social: Regularidade Fiscal e Previdenciária: Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Resumo da Conclusão da 41 31/08/2025 16:46:38Página 25 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Segregação das Atividades: Estrutura da Instituição: 41 31/08/2025 16:46:38Página 26 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Qualificação do corpo técnico: Histórico e experiência de atuação: Resumo da Conclusão da 41 31/08/2025 16:46:38Página 27 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Principais categorias de ativos e fundos: Resumo da Conclusão da Volume de recursos sob administração/gestão: 41 31/08/2025 16:46:38Página 28 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: 41 31/08/2025 16:46:38Página 29 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Resumo da Conclusão da Outros critérios: 41 31/08/2025 16:46:38Página 30 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Descrição: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Número/Identificação do Processo Administrativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Tipo de Instituição: CNPJ: 03/07/2023 Administrador de Fundo de Investimento Identificação do Termo de Análise de 03/2023 92702067000196 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Razão Social: Regularidade Fiscal e Previdenciária: Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Resumo da Conclusão da 41 31/08/2025 16:46:38Página 31 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Segregação das Atividades: Estrutura da Instituição: 41 31/08/2025 16:46:38Página 32 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Qualificação do corpo técnico: Histórico e experiência de atuação: Resumo da Conclusão da 41 31/08/2025 16:46:38Página 33 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Principais categorias de ativos e fundos: Resumo da Conclusão da Volume de recursos sob administração/gestão: 41 31/08/2025 16:46:38Página 34 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Resumo da Conclusão da Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: 41 31/08/2025 16:46:38Página 35 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS: Resumo da Conclusão da Outros critérios: 41 31/08/2025 16:46:38Página 36 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Segmento: Tipo de Ativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data da Análise: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado: Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: 93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO Renda Fixa Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b 04828795000181 BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO 24/06/2025 otimo Segmento: Tipo de Ativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data da Análise: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado: Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Renda Fixa Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b 21743480000150 BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 01/06/2025 Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento. Segmento: Tipo de Ativo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Data da Análise: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado: Conclusão da Análise do Fundo: Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Renda Fixa Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b 11311874000186 BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO 01/06/2025 Fundo Apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia junto a Política de investimento. Ativo devidamente citado no termo de credenciamento. 41 31/08/2025 16:46:38Página 37 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADE INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CARTEIRA ADMINISTRADA SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % MARCAÇÃO 695/04.070486.0-5 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 482/006000001520 - 104 - Caixa Econômica Federal 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 244/39243-0 - 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 3244/010432-9 - 1 - Banco do Brasil S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 1066/04.009227.0-9 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 5080419,7987883300 R$ 2,5119400000 R$ 12.761.709,7100000000 42,69 R$ 7.069.544.768,9000000000 0,18 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO 91957,0105550600 R$ 13,9922200000 R$ 1.286.682,7200000000 4,30 R$ 294.534.868,6200000000 0,44 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO 137946,2257766500 R$ 3,8143500000 R$ 526.175,1900000000 1,76 R$ 417.814.393,9000000000 0,13 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 41 31/08/2025 16:46:39Página 38 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADE INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CARTEIRA ADMINISTRADA SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % MARCAÇÃO 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 1219456,3864338500 R$ 2,8292300000 R$ 3.450.122,5900000000 11,54 R$ 515.601.552,1900000000 0,67 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA 1149081,4326630000 R$ 3,9552030000 R$ 4.544.850,3300000000 15,20 R$ 8.802.049.921,2000000000 0,05 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF- M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 513100,6989100000 R$ 2,9106900000 R$ 1.493.477,0700000000 5,00 R$ 594.958.984,2200000000 0,25 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP 396320,8615327500 R$ 2,8322700000 R$ 1.122.487,6900000000 3,76 R$ 219.202.704,1100000000 0,51 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL 2904849,9928106100 R$ 1,6204705000 R$ 4.707.223,7200000000 15,75 R$ 4.751.791.548,5500000000 0,10 Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b Renda Fixa 100,00 695/04.070948.0-1 - 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000 0,00 Disponibilidades Financeiras TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 29.892.729,02 R$ 29.892.729,02 41 31/08/2025 16:46:45Página 39 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação APLICAÇÕES E RESGATES A2506002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 04/06/202504/06/2025 R$ 31.802,9412777.9099200500 A2506003 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 05/06/202505/06/2025 R$ 12.093,434856.3311166800 A2506004 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 10/06/202510/06/2025 R$ 289.002,55115865.6571609600 A2506005 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/06/202527/06/2025 R$ 86.000,0034255.7149287200 A2506006 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 11/06/202511/06/2025 R$ 350,0025.2646289400 A2506007 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 13/06/202513/06/2025 R$ 625,5645.0918401300 A2506008 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 25/06/202525/06/2025 R$ 2.758,04198.0741553600 A2506000 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 09/06/202509/06/2025 R$ 7.438,201964.5451136000 A2506001 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 30/06/202530/06/2025 R$ 648,86170.1102415900 41 31/08/2025 16:46:45Página 40 de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA DIGITAL XXX.XXX.XXX-XX ADILSON JAIR MULLER Gestor de Recursos Assinado digitalmente em 09/07/2025 13:03:02 XXX.XXX.XXX-XX Marco Antonio Souza Mate Representante da Unidade Gestora Assinado digitalmente em 09/07/2025 13:38:41 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1922168&crc=61ACEE18, informando o código verificador: 1922168 e código CRC: 61ACEE18. 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